一个人走的路（八十三）——变与不变

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曾沧

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直达

发表于 2021-2-21 10:59 |只看该作者 |倒序浏览

套用了邱国鹭之前演讲的题目，股市中的变与不变。岁末年初的行情有些出人意料，比预想的都要好太多，特别是周五铜期货直接拉了4个多点，直接让周末对于下周的有色有了很高的预期。
有色—铜我大概是19年年底时候看的，当初看中的是西部矿业，后面陆续看了锡业股份，云铝股份，江西铜业，洛阳钼业，只可惜绝大多数都是猜中了开头，没猜中结局，这些股都被陆陆续续的震荡下来，现在就留了一部分洛阳钼业。我不知道这次的有色周期会有多大，目前来看因为欧美的放水，因为智利那边的疫情影响，因为国内的经济复苏，以及未来疫情好转后的欧美经济复苏，都在支持大宗商品的需求，矿的提高产量和制造业不同，不是加点设备就可以提高的，需要勘探，采矿等一系列周期，周期也会很长，只要未来能稳住现在的位置，各个矿企业一季度报表会很好看，周期股买在PE的高位，卖在PE的低位，也就是买在不景气，卖在景气阶段，按照美林时钟，现在就是经济复苏阶段，也应该选择周期股。
之前对黄金判断也出错，一路补中金黄金，经过这两天的反弹也总算翻红了，按照目前的上游材料的涨价趋势，会一步步传到到下游，特别是原油已经不在低位了，叠加货币放水，可能会出现通胀，这样的话未来黄金是否还有第二波，当初考虑中金黄金也是因为它注入了内蒙古矿，按照以前的测算，一年的净利润能有7亿多，中间铜产能大概是8万吨，未来只要黄金不大跌，也许也会有惊喜。
之前一直跌的离谱的基建也开始反弹了，支付宝上买的基建基金上周五也有4个点的涨幅，基建最大的问题不是不好，也不是不够低估，而是大家对它的预期实在太差了，未来能否有持续的行情不可知，但是安全性还是可以的，买的铁建也已经翻红，中国化学抄底算比较成功的，短期接近20个点利润。
去年到现在一直没有起色的券商，这个牛市也算是对于券商来说颠覆了认知，年前挑了海通证券，一路跌一路补仓，不知道周末出的5万美元海外炒股会不会促进一波券商行情，如果后面有一小波行情的话，也不想耗在券商了，现在的好处就是海通已经日线底背离了，从技术面也是好的，希望别让我失望，后面会清空点选择其它，可能会选中铁吧，因为安全，因为中铁资源的矿，虽然占比不大，但是也解决一家上市矿企业了，就看后面有色的走势，如果继续强势，这些隐藏矿资源的企业也会被慢慢发掘的。
年前倒数第二周是最失望的，两天大盘没怎么跌，自己跌的鼻青脸肿，怀疑人生，现在后视镜去看却发现倒是低位，那个时候把抄底的江铜在最低位18.6多卖掉，5天涨到26.94，还是能力问题，不断的反思，不断的受教育，我不知道未来会如何，但是选择低估的会生存的很久，价值都会回来的，只是中间是很痛苦的。
昨天看了下有色板块，看了一个股觉得还不错，现在的问题就是流动性不足，市值太小——丽岛新材，只有18亿的市值，做铝合金材料的，业绩比较稳定，负债率也很低，价格被打到底部了，公司主要客户是房地产，以销定产，会有1-2个月的铝锭存货，对于铝价格一直上涨是利好，库存在涨价，目前来看各方面都不错，欠缺的就是关注度太低，没有资金，没有流动性，所以后面需要一直观察，什么时候成交量开始放大，有人气后再考虑介入，现在的价格没问题，但是持有不涨的过程会很难受。
这个周末说实话有点亢奋了，但是按照以往的经历，一般我自己比较兴奋的时候，行情可能是反的，预期太大反而被泼水的可能性较大，所以保持一丝理性，保持一份客观，2021年还是不看好二季度以后，21年对自己的预期也不太高，行情走到现在已经很满足了，离预计的目标也就差几个点了，后面依然是防范风险，调仓去安全边际高的个股，如果出现流动性收紧的趋势，就慢慢的收了，留得青山在不愁没柴烧。

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